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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 205.00 | 467.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 090.00 | 8 706.00 | 2 384.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 135.00 | 12 284.00 | 2 851.00 | 15 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 981.00 | 8 496.00 | 99 485.00 | 107 981.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 219.00 | 8 496.00 | 152 723.00 | 161 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 355.00 | 20 781.00 | 155 574.00 | 176 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 84 485.00 | 70 076.00 | | 84 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 14 408.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 100 344.00 | 84 595.00 | | 100 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483.00 | 6 159.00 | | 2 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 431.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 15 287.00 | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 326.00 | 26 102.00 | | 25 326.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 230.00 | 47 979.00 | | 55 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 574.00 | 132 573.00 | | 155 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 230.00 | 47 979.00 | | 55 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 234.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 672.00 | | 296 672.00 | 296 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 672.00 | | 296 672.00 | 296 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 566.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 1 566.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -1 566.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 420.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 163.00 | 327 245.00 | | 307 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 413.00 | 312 836.00 | | 291 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | 14 408.00 | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 148.00 | | 2 839.00 | 20 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 15 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 14 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | | 2 839.00 | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 3 031.00 | 2 961.00 | 12 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 73.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 2 957.00 | 2 961.00 | 11 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |