| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 438.00 | 234.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 13 724.00 | 10 462.00 | 24 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 231.00 | 17 535.00 | 10 696.00 | 28 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 400.00 | 17 535.00 | 180 865.00 | 198 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 117 770.00 | 100 234.00 | | 117 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 17 535.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 127 720.00 | 117 880.00 | | 127 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 315.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 1 402.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 13 056.00 | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | 24 103.00 | | 37 253.00 |
EA Autres dettes | | 10 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 145.00 | 38 876.00 | | 53 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 865.00 | 156 755.00 | | 180 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 145.00 | 38 876.00 | | 53 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 315.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 968.00 | | 531 968.00 | 531 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 968.00 | | 531 968.00 | 531 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 193.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 1 238.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 762.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 3 095.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 756.00 | 481 361.00 | | 533 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 915.00 | 463 826.00 | | 523 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | 17 535.00 | | 9 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 752.00 | | 3 156.00 | 28 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677.00 | 28 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677.00 | 27 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | | 3 156.00 | 28 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 5 030.00 | 3 677.00 | 16 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 5 030.00 | 3 677.00 | 15 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |