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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 069.00 | 214 402.00 | 13 668.00 | 228 069.00 |
AH Fonds commercial | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 497.00 | 216 755.00 | 94 742.00 | 311 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 230.00 | 87 252.00 | 73 978.00 | 161 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 258.00 | 518 409.00 | 252 849.00 | 771 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 573.00 | | 1 112 573.00 | 1 112 573.00 |
BN En cours de production de biens | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 197.00 | 310 665.00 | 2 104 531.00 | 2 415 197.00 |
BZ Autres créances | 221 612.00 | | 221 612.00 | 221 612.00 |
CF Disponibilités | 329 390.00 | | 329 390.00 | 329 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 804.00 | 310 665.00 | 4 232 139.00 | 4 542 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 062.00 | 829 074.00 | 4 484 988.00 | 5 314 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 557.00 | 2 055 557.00 | | 2 055 557.00 |
DH Report à nouveau | -7 341 733.00 | -3 414 819.00 | | -7 341 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 307 175.00 | -3 926 914.00 | | -3 307 175.00 |
DL TOTAL (I) | -8 593 351.00 | -5 286 177.00 | | -8 593 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 005.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 551 807.00 | 1 700 000.00 | | 1 551 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 807.00 | 1 711 005.00 | | 1 551 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 690.00 | 2 352 564.00 | | 2 482 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 069.00 | 2 424 000.00 | | 5 395 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 250.00 | 419 188.00 | | 627 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 780.00 | 1 242 815.00 | | 2 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 742.00 | 558 995.00 | | 897 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 526 531.00 | 6 997 561.00 | | 11 526 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 988.00 | 3 422 389.00 | | 4 484 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 462.00 | 6 997 561.00 | | 6 131 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 324 895.00 | 958 258.00 | 4 283 153.00 | 3 324 895.00 |
FG Production vendue services | 128 556.00 | 564 944.00 | 693 500.00 | 128 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 451.00 | 1 523 202.00 | 4 976 653.00 | 3 453 451.00 |
FM Production stockée | | | -23 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308 835.00 | |
GE Autres charges | | | 19 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 855.00 | 1 889.00 | | 28 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 855.00 | 7 939.00 | | 28 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | -7 939.00 | | -7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 384.00 | 8 651 378.00 | | 6 503 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 559.00 | 12 578 292.00 | | 9 810 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 307 175.00 | -3 926 914.00 | | -3 307 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 224.00 | | 167 617.00 | 640 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 583.00 | 771 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 819.00 | 250 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | 472 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 218.00 | | 126 273.00 | 359 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 41 344.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 601.00 | 59 390.00 | 36 582.00 | 495 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 191.00 | 10 030.00 | 23 819.00 | 228 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 411.00 | 49 360.00 | 12 763.00 | 267 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 711 005.00 | 1 308 835.00 | 1 468 033.00 | 1 711 005.00 |
6T Sur comptes clients | 243 056.00 | 67 610.00 | 1.00 | 243 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 056.00 | 67 610.00 | 1.00 | 243 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 061.00 | 1 376 445.00 | 1 468 034.00 | 1 954 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376 445.00 | 1 468 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 780.00 | 2 123 780.00 | | 2 123 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 114.00 | 243 114.00 | | 243 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 855.00 | 621 855.00 | | 621 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 401.00 | 2 081 401.00 | | 2 081 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 796.00 | 333 796.00 | | 333 796.00 |
VB T. V. A. | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482 690.00 | 2 482 690.00 | | 2 482 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 395 069.00 | | 5 395 069.00 | 5 395 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 955.00 | 2 777 955.00 | | 2 777 955.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899 281.00 | 5 504 212.00 | 5 395 069.00 | 10 899 281.00 |