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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 298.00 | | 273 298.00 | 273 298.00 |
BN En cours de production de biens | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 825.00 | 329 796.00 | 2 441 029.00 | 2 770 825.00 |
BZ Autres créances | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
CF Disponibilités | 659 047.00 | | 659 047.00 | 659 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 873 543.00 | 329 796.00 | 3 543 747.00 | 3 873 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 319.00 | 329 796.00 | 3 617 523.00 | 3 947 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 557.00 | 2 055 557.00 | | 2 055 557.00 |
DH Report à nouveau | -10 648 908.00 | -7 341 733.00 | | -10 648 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 201.00 | -3 307 175.00 | | -1 619 201.00 |
DL TOTAL (I) | -10 212 551.00 | -8 593 351.00 | | -10 212 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 551 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 551 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 614.00 | 2 482 690.00 | | 12 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868 232.00 | 5 395 069.00 | | 12 868 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 627 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 466.00 | 2 123 780.00 | | 224 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 795.00 | 897 742.00 | | 657 795.00 |
EA Autres dettes | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830 074.00 | 11 526 531.00 | | 13 830 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 523.00 | 4 484 988.00 | | 3 617 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 868 232.00 | | | 12 868 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 084 317.00 | 1 333 467.00 | 4 417 784.00 | 3 084 317.00 |
FG Production vendue services | 536 353.00 | 239 182.00 | 775 535.00 | 536 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 669.00 | 1 572 649.00 | 5 193 318.00 | 3 620 669.00 |
FM Production stockée | | | -48 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 819.00 | 21 734.00 | | 273 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 803.00 | 21 734.00 | | 320 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 28 855.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 909.00 | 28 855.00 | | 138 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 893.00 | -7 121.00 | | 181 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 592.00 | 6 503 384.00 | | 7 083 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 792.00 | 9 810 559.00 | | 8 702 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 201.00 | -3 307 175.00 | | -1 619 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 258.00 | | 5 564.00 | 771 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 046.00 | 73 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 069.00 | 22 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 977.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 727.00 | | 2 250.00 | 472 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 759.00 | | 3 314.00 | 47 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 409.00 | 46 857.00 | 565 266.00 | 518 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 402.00 | 3 535.00 | 217 937.00 | 214 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 007.00 | 43 322.00 | 347 329.00 | 304 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 807.00 | | 1 551 807.00 | 1 551 807.00 |
6T Sur comptes clients | 310 665.00 | 23 130.00 | 4 000.00 | 310 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 665.00 | 23 130.00 | 4 000.00 | 310 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 473.00 | 23 130.00 | 1 555 807.00 | 1 862 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 130.00 | 1 555 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 029.00 | 2 441 029.00 | | 2 441 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 796.00 | 329 796.00 | | 329 796.00 |
VB T. V. A. | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VI Groupe et associés | 12 868 232.00 | 12 868 232.00 | | 12 868 232.00 |
VP Divers | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 223.00 | 2 963 223.00 | | 2 963 223.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 830 074.00 | 13 830 074.00 | | 13 830 074.00 |