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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 900.00 | 28 682.00 | 10 218.00 | 38 900.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 600.00 | 28 682.00 | 10 918.00 | 39 600.00 |
060 Stock marchandises | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
110 Total général Actif | 120 605.00 | 28 682.00 | 91 923.00 | 120 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 865.00 | 226 764.00 | | 306 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 1 747.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 900.00 | 233 011.00 | | 306 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 374.00 | 137 862.00 | | 164 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 114.00 | -6 782.00 | | 6 114.00 |
242 Autres charges externes. | 58 657.00 | 56 048.00 | | 58 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | 5 459.00 | | 10 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 735.00 | 44 752.00 | | 42 735.00 |
252 Charges sociales | 13 814.00 | 10 598.00 | | 13 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | 3 990.00 | | 2 264.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 53.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 202.00 | 251 982.00 | | 299 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 697.00 | -18 971.00 | | 7 697.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 431.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 334.00 | -19 402.00 | | 7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 903.00 | | | 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |