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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 310.00 | 28 600.00 | 41 710.00 | 70 310.00 |
040 Immobilisations financières | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 993.00 | 28 600.00 | 190 393.00 | 218 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
072 Créances – Autres | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 166 769.00 | | 166 769.00 | 166 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 211.00 | | 359 211.00 | 359 211.00 |
110 Total général Actif | 578 204.00 | 28 600.00 | 549 604.00 | 578 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 879.00 | | | 617 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 441.00 | | | 635 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
252 Charges sociales | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 874.00 | | | 570 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 769.00 | | | 45 769.00 |