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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 356.00 | 41 395.00 | 67 961.00 | 109 356.00 |
040 Immobilisations financières | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 968.00 | 41 395.00 | 244 573.00 | 285 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 828.00 | | 328 828.00 | 328 828.00 |
110 Total général Actif | 614 796.00 | 41 395.00 | 573 401.00 | 614 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069 469.00 | | | 1 069 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 392.00 | | | 1 123 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 574.00 | | | 373 574.00 |
242 Autres charges externes. | 453 643.00 | | | 453 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
252 Charges sociales | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 190.00 | | | 1 087 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 993.00 | | | 218 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 376.00 | | | 88 376.00 |