| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 2 800.00 | 3 860.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 7 018.00 | 218.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 41 516.00 | 16 063.00 | 57 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 870.00 | 51 334.00 | 203 535.00 | 254 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BZ Autres créances | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CF Disponibilités | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 364.00 | | 330 364.00 | 330 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 234.00 | 51 334.00 | 533 900.00 | 585 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 31 242.00 | 157 013.00 | | 31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 581.00 | 124 230.00 | | 53 581.00 |
DL TOTAL (I) | 293 823.00 | 490 242.00 | | 293 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 542.00 | 9 776.00 | | 136 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 9 309.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 595.00 | 166 256.00 | | 77 595.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 14 301.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 077.00 | 199 809.00 | | 240 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 900.00 | 690 051.00 | | 533 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 077.00 | 199 809.00 | | 240 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 310.00 | | 1 560.00 | 253 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | | 1 560.00 | 63 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 585.00 | 13 749.00 | | 37 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 2 220.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 11 529.00 | | 37 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 077.00 | 240 077.00 | | 240 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 3 200.00 | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 031.00 | 14 494.00 | | 9 031.00 |
ST Autres comptes | 45 407.00 | 45 276.00 | | 45 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 127.00 | 44 091.00 | | 53 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YT Sous‐traitance | 50 665.00 | 14 270.00 | | 50 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 779.00 | 7 110.00 | | 12 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 526.00 | 10 309.00 | | 15 526.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 230.00 | 118 130.00 | | 158 230.00 |