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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 12 934.00 | 4 346.00 | 17 280.00 |
AH Fonds commercial | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 57 379.00 | 199.00 | 57 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 780.00 | 77 839.00 | 187 940.00 | 265 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CF Disponibilités | 267 076.00 | | 267 076.00 | 267 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 046.00 | 77 839.00 | 555 207.00 | 633 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 612.00 | 129 821.00 | | 70 612.00 |
DL TOTAL (I) | 279 612.00 | 338 821.00 | | 279 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 170.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 312.00 | 152 800.00 | | 188 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 5 109.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 156 307.00 | | 62 265.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 595.00 | 314 386.00 | | 275 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 207.00 | 653 207.00 | | 555 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 595.00 | 314 386.00 | | 275 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 170.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 912.00 | 9 927.00 | | 67 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 5 180.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | 4 746.00 | | 60 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |