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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 60 529.00 | 11 768.00 | 48 761.00 | 60 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 268.00 | 13 811.00 | 15 457.00 | 29 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 4 618.00 | 21 143.00 | 25 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 472.00 | 30 197.00 | 138 274.00 | 168 472.00 |
BT Marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 973.00 | 30 197.00 | 361 775.00 | 391 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 516.00 | 109 518.00 | | 143 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 766.00 | 73 998.00 | | 50 766.00 |
DL TOTAL (I) | 198 683.00 | 187 916.00 | | 198 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 870.00 | 21 480.00 | | 50 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 4 127.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 67 921.00 | | 73 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | 24 938.00 | | 17 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 092.00 | 118 469.00 | | 163 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 775.00 | 306 386.00 | | 361 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 9 722.00 | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 475.00 | 9 722.00 | | 20 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 871.00 | 13 854.00 | 28 807.00 | 50 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 092.00 | 126 076.00 | 28 807.00 | 163 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |