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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 60 529.00 | 15 124.00 | 45 405.00 | 60 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 528.00 | 23 116.00 | 80 411.00 | 103 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 9 856.00 | 15 904.00 | 25 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 476.00 | 48 097.00 | 165 378.00 | 213 476.00 |
BT Marchandises | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 214 470.00 | | 214 470.00 | 214 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 796.00 | | 396 796.00 | 396 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 272.00 | 48 097.00 | 562 174.00 | 610 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 133.00 | 143 516.00 | | 187 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | 50 766.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 204 006.00 | 198 683.00 | | 204 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 247.00 | 50 870.00 | | 226 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | 3 125.00 | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 682.00 | 73 459.00 | | 114 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | 17 696.00 | | 12 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 111.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 168.00 | 163 092.00 | | 358 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 174.00 | 361 775.00 | | 562 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 198.00 | 17 900.00 | | 30 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 198.00 | 17 900.00 | | 30 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 248.00 | 16 423.00 | 199 681.00 | 226 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 168.00 | 148 344.00 | 199 681.00 | 358 168.00 |