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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 507.00 | | 3 428 507.00 | 3 428 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 115.00 | | 3 485 115.00 | 3 485 115.00 |
CU Autres participations | 3 375 721.00 | | 3 375 721.00 | 3 375 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 832 518.00 | 595 698.00 | | 832 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 039.00 | 236 821.00 | | 629 039.00 |
DK Provisions réglementées | 11 857.00 | 1 318.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 614.00 | 836 036.00 | | 1 475 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175 185.00 | 171 750.00 | | 175 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 019.00 | 841 568.00 | | 1 448 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 804.00 | 110 098.00 | | 309 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 48 893.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 533.00 | 47 048.00 | | 39 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 501.00 | 1 219 357.00 | | 2 009 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 115.00 | 2 055 392.00 | | 3 485 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 435.00 | | 534 435.00 | 534 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 435.00 | | 534 435.00 | 534 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 585.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 539.00 | 351.00 | | 10 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | 1 936.00 | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 632.00 | -1 936.00 | | -10 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 10 517.00 | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 758.00 | 723 999.00 | | 1 171 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 719.00 | 487 179.00 | | 542 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 039.00 | 236 821.00 | | 629 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 393.00 | | 1 608 114.00 | 1 820 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 393.00 | | 1 608 114.00 | 1 820 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | 10 538.00 | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 10 538.00 | | 1 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 175 185.00 | 3 435.00 | 171 750.00 | 175 185.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 019.00 | 268 933.00 | 1 009 095.00 | 1 448 019.00 |
VI Groupe et associés | 300 773.00 | | 300 773.00 | 300 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 072.00 | 30 822.00 | 41 250.00 | 72 072.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 501.00 | 357 892.00 | 1 481 617.00 | 2 009 501.00 |