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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 792.00 | 565 890.00 | 2 861 902.00 | 3 427 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 323.00 | 565 890.00 | 3 034 433.00 | 3 600 323.00 |
CU Autres participations | 3 375 006.00 | 565 890.00 | 2 809 116.00 | 3 375 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 832 518.00 | | |
DG Autres réserves | 1 461 557.00 | | | 1 461 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 218.00 | 629 039.00 | | -353 218.00 |
DK Provisions réglementées | 22 570.00 | 11 857.00 | | 22 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 109.00 | 1 475 614.00 | | 1 133 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 086.00 | 1 448 019.00 | | 1 179 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 603.00 | 309 804.00 | | 311 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 854.00 | 36 960.00 | | 181 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 496.00 | 39 533.00 | | 53 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 324.00 | 2 009 501.00 | | 1 901 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 433.00 | 3 485 115.00 | | 3 034 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 075.00 | | 594 075.00 | 594 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 075.00 | | 594 075.00 | 594 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 93.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 712.00 | 10 539.00 | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | 10 632.00 | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 395.00 | -10 632.00 | | -10 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 7 051.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 973.00 | 1 171 758.00 | | 826 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 190.00 | 542 719.00 | | 1 180 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 218.00 | 629 039.00 | | -353 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 507.00 | | | 3 428 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 3 427 792.00 | 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715.00 | | 3 427 792.00 | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 507.00 | | | 3 428 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 857.00 | 10 712.00 | | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 857.00 | 576 602.00 | | 11 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 565 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 175 185.00 | 3 435.00 | 171 750.00 | 175 185.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VB T. V. A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 086.00 | 334 354.00 | 844 732.00 | 1 179 086.00 |
VI Groupe et associés | 305 392.00 | 3 341.00 | 302 051.00 | 305 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 650.00 | 154 400.00 | 41 250.00 | 195 650.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 324.00 | 582 791.00 | 1 318 533.00 | 1 901 324.00 |