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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 222.00 | 83 888.00 | 16 334.00 | 100 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 995.00 | 16 907.00 | 21 089.00 | 37 995.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 670.00 | 100 795.00 | 705 875.00 | 806 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BT Marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 607.00 | | 347 607.00 | 347 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 277.00 | 100 795.00 | 1 053 482.00 | 1 154 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 137 218.00 | 61 954.00 | | 137 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 007.00 | 75 264.00 | | 61 007.00 |
DL TOTAL (I) | 236 725.00 | 175 718.00 | | 236 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 629.00 | 579 495.00 | | 662 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | 25 422.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 856.00 | 54 459.00 | | 61 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 019.00 | 102 852.00 | | 82 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 757.00 | 762 229.00 | | 816 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 482.00 | 937 947.00 | | 1 053 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 001.00 | 299 922.00 | | 469 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 477.00 | | 18 787.00 | 794 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 805 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 138 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 825.00 | | 18 787.00 | 126 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 282.00 | 37 687.00 | 3 175.00 | 66 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 282.00 | 37 687.00 | 3 175.00 | 66 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 306.00 | 114 551.00 | 347 756.00 | 462 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 463.00 | 15 811.00 | 7 652.00 | 23 463.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 757.00 | 469 001.00 | 347 756.00 | 816 757.00 |