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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 222.00 | 88 604.00 | 11 618.00 | 100 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 995.00 | 22 974.00 | 15 021.00 | 37 995.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 870.00 | 111 578.00 | 694 292.00 | 805 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BT Marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 203.00 | 111 578.00 | 845 625.00 | 957 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 198 225.00 | 137 218.00 | | 198 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 073.00 | 61 007.00 | | 41 073.00 |
DL TOTAL (I) | 277 798.00 | 236 725.00 | | 277 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 400.00 | 662 629.00 | | 436 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 10 253.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 61 778.00 | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | 82 019.00 | | 78 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 827.00 | 816 680.00 | | 567 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 625.00 | 1 053 405.00 | | 845 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 555.00 | 469 001.00 | | 299 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 870.00 | | | 805 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 795.00 | 10 783.00 | | 100 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 795.00 | 10 783.00 | | 100 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 168.00 | 136 612.00 | 299 555.00 | 436 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 827.00 | 268 272.00 | 299 555.00 | 567 827.00 |