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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 609 972.00 | | 1 609 972.00 | 1 609 972.00 |
AP Constructions | 9 767 166.00 | 883 757.00 | 8 883 409.00 | 9 767 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 139.00 | 883 757.00 | 10 493 381.00 | 11 377 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BZ Autres créances | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CF Disponibilités | 829 131.00 | | 829 131.00 | 829 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 330.00 | | 970 330.00 | 970 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 577 629.00 | 883 757.00 | 11 693 872.00 | 12 577 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 644.00 | 30 812.00 | | -48 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 380.00 | -79 457.00 | | -106 380.00 |
DL TOTAL (I) | -154 024.00 | -47 644.00 | | -154 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 643.00 | 11 664 862.00 | | 4 358 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 45 147.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 864.00 | 59 028.00 | | 33 864.00 |
EA Autres dettes | | 42 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 854.00 | 215 436.00 | | 213 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 847 897.00 | 12 026 660.00 | | 11 847 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 693 872.00 | 11 979 015.00 | | 11 693 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 353.00 | 559 240.00 | | 475 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 589.00 | | 994 589.00 | 994 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 589.00 | | 994 589.00 | 994 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 655.00 | 924 296.00 | | 1 262 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 035.00 | 1 003 753.00 | | 1 369 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 380.00 | -79 457.00 | | -106 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 739.00 | | | 11 395 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 11 377 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 11 377 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395 739.00 | | | 11 395 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 873.00 | 321 884.00 | | 561 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 873.00 | 321 884.00 | | 561 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 358 643.00 | 186 099.00 | 4 120 948.00 | 4 358 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |
UX Autres créances clients | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284 155.00 | | | 7 284 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
VW T.V.A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847 898.00 | 475 354.00 | 11 320 948.00 | 11 847 898.00 |