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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 609 972.00 | | 1 609 972.00 | 1 609 972.00 |
AP Constructions | 9 767 166.00 | 1 228 743.00 | 8 538 423.00 | 9 767 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 139.00 | 1 228 743.00 | 10 148 395.00 | 11 377 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 779 398.00 | | 779 398.00 | 779 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 652.00 | | 951 652.00 | 951 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 460.00 | 1 228 743.00 | 11 281 717.00 | 12 510 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 024.00 | -48 644.00 | | -155 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 354.00 | -106 380.00 | | -119 354.00 |
DL TOTAL (I) | -273 378.00 | -154 024.00 | | -273 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 052.00 | 4 358 643.00 | | 4 052 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 41 536.00 | | 21 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | 33 864.00 | | 25 872.00 |
EA Autres dettes | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 634.00 | 213 854.00 | | 221 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 555 096.00 | 11 847 897.00 | | 11 555 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 717.00 | 11 693 872.00 | | 11 281 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 368.00 | | 1 016 368.00 | 1 016 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 368.00 | | 1 016 368.00 | 1 016 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 057.00 | 1 262 655.00 | | 1 020 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 411.00 | 1 369 035.00 | | 1 139 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 354.00 | -106 380.00 | | -119 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377 140.00 | | | 11 377 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 377 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 377 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 377 140.00 | | | 11 377 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 757.00 | 344 986.00 | | 883 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 757.00 | 344 986.00 | | 883 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 052 053.00 | 131 744.00 | 3 865 472.00 | 4 052 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 634.00 | 221 634.00 | | 221 634.00 |
UX Autres créances clients | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VW T.V.A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555 096.00 | 434 787.00 | 11 065 472.00 | 11 555 096.00 |