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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 367.00 | 1 433.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 475.00 | 23 242.00 | 71 232.00 | 94 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 236.00 | 23 610.00 | 1 829 625.00 | 1 853 236.00 |
BT Marchandises | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BZ Autres créances | 237 301.00 | | 237 301.00 | 237 301.00 |
CF Disponibilités | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 576.00 | | 646 576.00 | 646 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 813.00 | 23 610.00 | 2 476 202.00 | 2 499 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 182.00 | 24 532.00 | | 210 182.00 |
DL TOTAL (I) | 430 714.00 | 220 532.00 | | 430 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 868.00 | 1 837 613.00 | | 1 494 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 705.00 | 124 031.00 | | 120 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 196 536.00 | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 749.00 | 53 347.00 | | 111 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 163.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 487.00 | 2 341 524.00 | | 2 045 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 202.00 | 2 562 056.00 | | 2 476 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 118 354.00 | 354.00 | | 118 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 868.00 | 141 776.00 | 570 098.00 | 1 494 868.00 |
VI Groupe et associés | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 586.00 | | | 338 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 445.00 | 236 445.00 | | 236 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 682.00 | 274 723.00 | 11 959.00 | 286 682.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 487.00 | 574 395.00 | 570 098.00 | 2 045 487.00 |