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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 728.00 | 1 073.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 377.00 | 36 415.00 | 62 961.00 | 99 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 450.00 | 37 143.00 | 1 821 306.00 | 1 858 450.00 |
BT Marchandises | 276 625.00 | | 276 625.00 | 276 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BZ Autres créances | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
CF Disponibilités | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 624.00 | | 654 624.00 | 654 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 075.00 | 37 143.00 | 2 475 931.00 | 2 513 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 1 226.00 | | 11 735.00 |
DG Autres réserves | 222 978.00 | 23 305.00 | | 222 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 643.00 | 210 182.00 | | 192 643.00 |
DL TOTAL (I) | 623 358.00 | 430 714.00 | | 623 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 483.00 | 1 494 868.00 | | 1 353 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 477.00 | 120 705.00 | | 152 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 182.00 | 199 809.00 | | 194 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 848.00 | 111 749.00 | | 33 848.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 572.00 | 2 045 487.00 | | 1 852 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 931.00 | 2 476 202.00 | | 2 475 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 364.00 | 574 396.00 | | 523 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 304.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 182.00 | 194 182.00 | | 194 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 354.00 | 354.00 | 118 000.00 | 118 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 483.00 | 142 275.00 | 571 811.00 | 1 353 483.00 |
VI Groupe et associés | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 666.00 | 287 394.00 | 12 271.00 | 299 666.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 572.00 | 523 364.00 | 689 811.00 | 1 852 572.00 |