| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 694.00 | 12 093.00 | 29 601.00 | 41 694.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 7 700.00 | 3 007.00 | 4 693.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 481.00 | 13 733.00 | 63 748.00 | 77 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 225.00 | 28 833.00 | 332 392.00 | 361 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | 9 167.00 | 39 597.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 345 494.00 | | 345 494.00 | 345 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 788.00 | 9 167.00 | 411 622.00 | 420 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 013.00 | 37 999.00 | 744 013.00 | 782 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 736.00 | 33 722.00 | | 105 736.00 |
DL TOTAL (I) | 149 458.00 | 43 722.00 | | 149 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 767.00 | 205 546.00 | | 204 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 522.00 | 31 362.00 | | 36 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 45 925.00 | | 51 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 449.00 | 67 173.00 | | 115 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 833.00 | 40 312.00 | | 30 833.00 |
EA Autres dettes | 155 973.00 | 173 145.00 | | 155 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 555.00 | 563 463.00 | | 594 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 013.00 | 607 185.00 | | 744 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 699.00 | | 70 525.00 | 290 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 694.00 | | 15 000.00 | 256 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 006.00 | | 51 175.00 | 34 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 18 034.00 | | 10 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 7 448.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 10 586.00 | | 6 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 973.00 | 155 973.00 | | 155 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 414.00 | 40 417.00 | 161 092.00 | 204 414.00 |
VI Groupe et associés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 246.00 | 70 896.00 | 4 350.00 | 75 246.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 202.00 | 430 205.00 | 161 092.00 | 594 202.00 |