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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 494.00 | 22 544.00 | 33 950.00 | 56 494.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 652.00 | 4 875.00 | 5 777.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 991.00 | 29 474.00 | 86 516.00 | 115 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 998.00 | 56 894.00 | 362 105.00 | 418 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 703.00 | 17 500.00 | 11 203.00 | 28 703.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 624.00 | 17 500.00 | 332 124.00 | 349 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 623.00 | 74 394.00 | 694 229.00 | 768 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 458.00 | 32 722.00 | | 138 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 105 736.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 182 713.00 | 149 458.00 | | 182 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 847.00 | 204 767.00 | | 189 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 36 522.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 51 010.00 | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 320.00 | 115 449.00 | | 94 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 358.00 | 30 833.00 | | 34 358.00 |
EA Autres dettes | 168 555.00 | 155 973.00 | | 168 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 516.00 | 594 555.00 | | 511 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 229.00 | 744 013.00 | | 694 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 225.00 | | 58 124.00 | 361 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 418 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 286 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 126 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 694.00 | | 15 000.00 | 271 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 181.00 | | 41 612.00 | 85 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 1 512.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 833.00 | 28 411.00 | 350.00 | 28 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 10 651.00 | 200.00 | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 17 760.00 | 150.00 | 16 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 846.00 | 48 442.00 | 141 404.00 | 189 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 801.00 | 88 939.00 | 5 862.00 | 94 801.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 516.00 | 370 112.00 | 141 404.00 | 511 516.00 |