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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CF Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 962.00 | | 197 962.00 | 197 962.00 |
CU Autres participations | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 381.00 | | | -16 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 683.00 | -16 381.00 | | 24 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302.00 | -11 381.00 | | 13 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 710.00 | 102 177.00 | | 87 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 314.00 | 40 143.00 | | 96 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 13 611.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 660.00 | 155 931.00 | | 184 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 962.00 | 144 550.00 | | 197 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 332.00 | 68 221.00 | | 111 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317.00 | 16 381.00 | | 5 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 683.00 | -16 381.00 | | 24 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 917.00 | | 65 136.00 | 125 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 917.00 | | 65 136.00 | 125 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 710.00 | 14 383.00 | 58 471.00 | 87 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 660.00 | 111 332.00 | 58 471.00 | 184 660.00 |