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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CF Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
CU Autres participations | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DH Report à nouveau | | -16 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 596.00 | 24 683.00 | | 54 596.00 |
DL TOTAL (I) | 67 898.00 | 13 302.00 | | 67 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 328.00 | 87 710.00 | | 73 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 184.00 | 96 314.00 | | 57 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 636.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 729.00 | 184 660.00 | | 132 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 627.00 | 197 962.00 | | 200 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 877.00 | 111 332.00 | | 73 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404.00 | 5 317.00 | | 5 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 596.00 | 24 683.00 | | 54 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 184 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 184 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 328.00 | 14 476.00 | 58 852.00 | 73 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 729.00 | 73 877.00 | 58 852.00 | 132 729.00 |