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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 440.00 | 1 610.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 601.00 | 25 373.00 | 93 228.00 | 118 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 561.00 | 25 813.00 | 1 882 748.00 | 1 908 561.00 |
BT Marchandises | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 364.00 | | 584 364.00 | 584 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 925.00 | 25 813.00 | 2 467 112.00 | 2 492 925.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 148.00 | | | 278 148.00 |
DL TOTAL (I) | 328 148.00 | | | 328 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 990.00 | | | 1 568 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 964.00 | | | 2 138 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 112.00 | | | 2 467 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 567.00 | | | 460 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 908 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 931.00 | 140 534.00 | 568 503.00 | 1 568 931.00 |
VI Groupe et associés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 092.00 | 48 072.00 | 4 020.00 | 52 092.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 964.00 | 460 567.00 | 568 503.00 | 2 138 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
ST Autres comptes | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
YT Sous‐traitance | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 914.00 | | | 309 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |