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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 733.00 | 1 317.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 201.00 | 43 868.00 | 86 333.00 | 130 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 803.00 | 44 600.00 | 1 872 202.00 | 1 916 803.00 |
BT Marchandises | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 537 303.00 | | 537 303.00 | 537 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 034.00 | | 860 034.00 | 860 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 837.00 | 44 600.00 | 2 732 236.00 | 2 776 837.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 201.00 | 278 148.00 | | 362 201.00 |
DL TOTAL (I) | 690 349.00 | 328 148.00 | | 690 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 451.00 | 1 568 990.00 | | 1 428 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 148.00 | 101 933.00 | | 93 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 321.00 | 167 674.00 | | 234 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 170.00 | 49 882.00 | | 35 170.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 486.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 887.00 | 2 138 964.00 | | 2 041 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 236.00 | 2 467 112.00 | | 2 732 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 658.00 | 460 567.00 | | 504 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 561.00 | | 11 602.00 | 1 908 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 916 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 651.00 | | 11 600.00 | 120 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | 2.00 | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 18 787.00 | | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 18 787.00 | | 25 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 397.00 | 141 168.00 | 571 067.00 | 1 428 397.00 |
VI Groupe et associés | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 737.00 | 75 717.00 | 4 020.00 | 79 737.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 887.00 | 504 658.00 | 571 067.00 | 2 041 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 898.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 460.00 | 137 816.00 | | 18 460.00 |
ST Autres comptes | 52 544.00 | 66 501.00 | | 52 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 928.00 | 76 945.00 | | 60 928.00 |
YT Sous‐traitance | 19 802.00 | 28 653.00 | | 19 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 475.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | 4 373.00 | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 479.00 | 162 755.00 | | 125 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 184.00 | 146 572.00 | | 113 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 734.00 | 309 914.00 | | 151 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |