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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 402.00 | 43 318.00 | 240 084.00 | 283 402.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 447.00 | 43 318.00 | 240 129.00 | 283 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
072 Créances – Autres | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
084 Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
110 Total général Actif | 402 525.00 | 43 318.00 | 359 206.00 | 402 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 907.00 | | | 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907.00 | | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 783.00 | | | -6 783.00 |
242 Autres charges externes. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 545.00 | | | 296 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 472.00 | | | 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 472.00 | | | 472.00 |