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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 936.00 | 84 596.00 | 210 341.00 | 294 936.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 981.00 | 84 596.00 | 210 386.00 | 294 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
084 Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
110 Total général Actif | 386 906.00 | 84 596.00 | 302 310.00 | 386 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
252 Charges sociales | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 448.00 | | | 283 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 473.00 | | | 473.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |