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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 329.00 | 2 081.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 429.00 | 329.00 | 10 694 100.00 | 10 694 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 269 758.00 | | 269 758.00 | 269 758.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 816.00 | | 278 816.00 | 278 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 246.00 | 329.00 | 10 972 917.00 | 10 973 246.00 |
CU Autres participations | 10 692 019.00 | | 10 692 019.00 | 10 692 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 493 000.00 | | | 6 493 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 358.00 | | | 6 903 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 610.00 | | | 4 040 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 559.00 | | | 4 069 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 972 917.00 | | | 10 972 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 308.00 | | | 402 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 452.00 | | | 491 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 694 431.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 694 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040 346.00 | 373 095.00 | 1 608 660.00 | 4 040 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031 000.00 | | | 4 031 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 106.00 | 270 106.00 | | 270 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 559.00 | 402 309.00 | 1 608 660.00 | 4 069 559.00 |