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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 811.00 | 1 599.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 446.00 | 811.00 | 10 693 635.00 | 10 694 446.00 |
BZ Autres créances | 427 178.00 | | 427 178.00 | 427 178.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 556.00 | | 444 556.00 | 444 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 139 003.00 | 811.00 | 11 138 192.00 | 11 139 003.00 |
CU Autres participations | 10 692 036.00 | | 10 692 036.00 | 10 692 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 493 000.00 | | | 6 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DG Autres réserves | 389 840.00 | | | 389 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 317 239.00 | | | 7 317 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 788.00 | | | 3 673 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 952.00 | | | 3 820 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 192.00 | | | 11 138 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 192.00 | | | 555 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 485.00 | | | -30 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 852.00 | | | 559 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694 430.00 | | 17.00 | 10 694 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 694 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692 019.00 | | 17.00 | 10 692 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 482.00 | | 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 482.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
UX Autres créances clients | 427 178.00 | 427 178.00 | | 427 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673 518.00 | 407 758.00 | 1 610 478.00 | 3 673 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 750.00 | | | 363 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 577.00 | 427 577.00 | | 427 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 952.00 | 555 192.00 | 1 610 478.00 | 3 820 952.00 |