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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 527.00 | 84 142.00 | 124 385.00 | 208 527.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 104.00 | 107 289.00 | 132 815.00 | 240 104.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 904.00 | | 394 904.00 | 394 904.00 |
BZ Autres créances | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 359.00 | | 470 359.00 | 470 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 464.00 | 107 289.00 | 603 174.00 | 710 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -21 918.00 | -21 056.00 | | -21 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | -862.00 | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 48 880.00 | 31 131.00 | | 48 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 681.00 | 186 285.00 | | 79 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | 1 482.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 526.00 | 209 506.00 | | 138 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 772.00 | 253 696.00 | | 266 772.00 |
EA Autres dettes | 40 647.00 | 48 061.00 | | 40 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 508.00 | 24 956.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 295.00 | 723 987.00 | | 554 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 174.00 | 755 117.00 | | 603 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 133.00 | 643 108.00 | | 548 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 67 752.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 288.00 | | 1 461 288.00 | 1 461 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 288.00 | | 1 461 288.00 | 1 461 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 790.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 14 159.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 14 159.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -14 159.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 457.00 | 1 625 716.00 | | 1 493 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 708.00 | 1 626 578.00 | | 1 475 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 749.00 | -862.00 | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 576.00 | | 500.00 | 237 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 237 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 622.00 | | | 212 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 500.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 499.00 | 30 790.00 | | 76 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 1 173.00 | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | 29 618.00 | | 59 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 394 904.00 | 394 904.00 | | 394 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 422.00 | 466 422.00 | | 466 422.00 |
VW T.V.A. | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 133.00 | 548 133.00 | | 548 133.00 |