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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 546.00 | 369.00 | 18 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 573.00 | 111 794.00 | 100 779.00 | 212 573.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 439.00 | 135 412.00 | 109 028.00 | 244 439.00 |
BT Marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 395.00 | | 552 395.00 | 552 395.00 |
BZ Autres créances | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CF Disponibilités | 392 095.00 | | 392 095.00 | 392 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 326.00 | | 1 077 326.00 | 1 077 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 766.00 | 135 412.00 | 1 186 354.00 | 1 321 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 169.00 | -21 918.00 | | -4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 771.00 | 17 749.00 | | -229 771.00 |
DL TOTAL (I) | -180 891.00 | 48 880.00 | | -180 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 245.00 | 79 681.00 | | 410 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 6 161.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 138 526.00 | | 177 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 567.00 | 266 772.00 | | 359 567.00 |
EA Autres dettes | 413 661.00 | 40 647.00 | | 413 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 245.00 | 554 295.00 | | 1 367 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 354.00 | 603 174.00 | | 1 186 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 818.00 | 548 133.00 | | 1 340 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 284.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 656.00 | | 597 656.00 | 597 656.00 |
FG Production vendue services | 1 127 060.00 | | 1 127 060.00 | 1 127 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 716.00 | | 1 724 716.00 | 1 724 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 457.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | 549.00 | | 5 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 549.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | 451.00 | | -5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 380.00 | 1 493 457.00 | | 1 744 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 151.00 | 1 475 708.00 | | 1 974 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 771.00 | 17 749.00 | | -229 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 104.00 | | 14 251.00 | 240 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 244 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 217 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | 840.00 | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 599.00 | | 6 661.00 | 213 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 6 750.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 289.00 | 30 457.00 | 2 335.00 | 107 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 471.00 | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 214.00 | 29 986.00 | 2 335.00 | 89 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 486.00 | 222 486.00 | | 222 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 661.00 | 413 661.00 | | 413 661.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 552 395.00 | 552 395.00 | | 552 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VB T. V. A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 689.00 | 389 699.00 | 19 990.00 | 409 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 321.00 | 682 321.00 | | 682 321.00 |
VW T.V.A. | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 808.00 | 1 340 818.00 | 19 990.00 | 1 360 808.00 |