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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 3 399.00 | 9 507.00 | 12 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 880.00 | 3 399.00 | 92 482.00 | 95 880.00 |
BT Marchandises | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 889.00 | 1 008.00 | 86 881.00 | 87 889.00 |
BZ Autres créances | 190 805.00 | | 190 805.00 | 190 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CF Disponibilités | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 354.00 | 1 008.00 | 758 346.00 | 759 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 234.00 | 4 407.00 | 850 828.00 | 855 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 633 155.00 | 633 155.00 | | 633 155.00 |
DH Report à nouveau | -26 653.00 | -681.00 | | -26 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 457.00 | -25 972.00 | | -50 457.00 |
DL TOTAL (I) | 786 451.00 | 836 909.00 | | 786 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 4.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 13 167.00 | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | 34 387.00 | | 26 861.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 8 479.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 376.00 | 56 038.00 | | 64 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 828.00 | 892 946.00 | | 850 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 822.00 | 47 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 95 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 1 407.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 407.00 | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 694.00 | 278 694.00 | | 278 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 635.00 | 279 065.00 | 46 571.00 | 325 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |