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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 5 071.00 | 9 110.00 | 14 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 237.00 | 5 071.00 | 82 166.00 | 87 237.00 |
BT Marchandises | 282 753.00 | | 282 753.00 | 282 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
BZ Autres créances | 195 333.00 | | 195 333.00 | 195 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CF Disponibilités | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 865.00 | | 727 865.00 | 727 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 102.00 | 5 071.00 | 810 031.00 | 815 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DG Autres réserves | 633 155.00 | 633 155.00 | | 633 155.00 |
DH Report à nouveau | -77 110.00 | -681.00 | | -77 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 068.00 | -25 972.00 | | -29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 757 383.00 | 836 909.00 | | 757 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 4.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 13 167.00 | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 625.00 | 34 387.00 | | 27 625.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 8 479.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 648.00 | 56 038.00 | | 52 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 031.00 | 892 946.00 | | 810 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 648.00 | 56 038.00 | | 52 648.00 |