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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 581.00 | 107 991.00 | 58 591.00 | 166 581.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 598.00 | 107 991.00 | 81 608.00 | 189 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
110 Total général Actif | 257 447.00 | 107 991.00 | 149 457.00 | 257 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 164.00 | | | 326 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 713.00 | | | 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
252 Charges sociales | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 053.00 | | | 333 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |