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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 581.00 | 118 189.00 | 48 392.00 | 166 581.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 598.00 | 118 189.00 | 71 409.00 | 189 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
110 Total général Actif | 252 538.00 | 118 189.00 | 134 349.00 | 252 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 155.00 | | | 309 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 466.00 | | | 327 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 121.00 | | | -11 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
252 Charges sociales | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |