| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 440.00 | 505 434.00 | 112 006.00 | 617 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 779.00 | 462 563.00 | 267 216.00 | 729 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 061.00 | 78 050.00 | 33 011.00 | 111 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 164.00 | 2 498 040.00 | 3 271 123.00 | 5 769 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 112.00 | 4 476.00 | 263 636.00 | 268 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 624.00 | 31 307.00 | 317.00 | 31 624.00 |
BT Marchandises | 9 184 523.00 | 751 878.00 | 8 432 645.00 | 9 184 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 042.00 | | 1 100 042.00 | 1 100 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041 263.00 | 1 380.00 | 6 039 884.00 | 6 041 263.00 |
BZ Autres créances | 5 168 620.00 | | 5 168 620.00 | 5 168 620.00 |
CF Disponibilités | 1 746 306.00 | | 1 746 306.00 | 1 746 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 626 529.00 | 789 041.00 | 22 837 488.00 | 23 626 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 395 692.00 | 3 287 081.00 | 26 108 612.00 | 29 395 692.00 |
CU Autres participations | 2 383 724.00 | | 2 383 724.00 | 2 383 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 911 608.00 | 1 451 994.00 | 459 614.00 | 1 911 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 994 411.00 | | | 6 994 411.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 817.00 | | | 657 817.00 |
DK Provisions réglementées | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 888.00 | | | 7 927 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 869.00 | | | 3 668 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323 766.00 | | | 5 323 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 654.00 | | | 3 727 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 786.00 | | | 499 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 4 922 289.00 | | | 4 922 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180 724.00 | | | 18 180 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 108 612.00 | | | 26 108 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 165 442.00 | | | 15 165 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 746 682.00 | | 20 746 682.00 | 20 746 682.00 |
FD Production vendue biens | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
FG Production vendue services | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 026 924.00 | | 21 026 924.00 | 21 026 924.00 |
FM Production stockée | | | -227 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 468 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 944 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 350.00 | |
GE Autres charges | | | 862 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 831 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317 053.00 | | | 1 317 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781 421.00 | | | 781 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 838.00 | | | 400 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 713.00 | | | 415 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 839.00 | | | -365 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 818.00 | | | -115 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 886 259.00 | | | 22 886 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 228 442.00 | | | 22 228 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 817.00 | | | 657 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702 522.00 | | | 702 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 347.00 | | 627 292.00 | 5 140 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594 898.00 | | 316 710.00 | 1 594 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 384.00 | 5 753 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 384.00 | 840 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 594.00 | | 33 489.00 | 583 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 331.00 | | 71 893.00 | 783 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 524.00 | | 205 200.00 | 2 178 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 780.00 | 316 693.00 | 14 384.00 | 2 179 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300 914.00 | 151 147.00 | | 1 300 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 676.00 | 68 574.00 | | 436 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 189.00 | 96 973.00 | 14 384.00 | 442 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 504.00 | 6 038 504.00 | | 6 038 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 513.00 | | | 677 513.00 |