| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 001.00 | 590 576.00 | 72 425.00 | 663 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511 000.00 | 1 586 000.00 | 925 000.00 | 2 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 070.00 | 576 740.00 | 135 330.00 | 712 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 474 000.00 | 13 273 000.00 | 4 201 000.00 | 17 474 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 112 000.00 | 14 859 000.00 | 7 253 000.00 | 22 112 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 840.00 | 2 907.00 | 423 933.00 | 426 840.00 |
BN En cours de production de biens | 17 364 000.00 | 2 110 000.00 | 15 254 000.00 | 17 364 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 005 658.00 | 946 358.00 | 9 059 300.00 | 10 005 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434 139.00 | | 1 434 139.00 | 1 434 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 000.00 | 213 000.00 | 7 352 000.00 | 7 565 000.00 |
BZ Autres créances | 8 555 000.00 | | 8 555 000.00 | 8 555 000.00 |
CF Disponibilités | 9 933 000.00 | | 9 933 000.00 | 9 933 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 418 000.00 | 2 323 000.00 | 41 094 000.00 | 43 418 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 529 000.00 | 17 182 000.00 | 48 348 000.00 | 65 529 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 796 533.00 | | 2 796 533.00 | 2 796 533.00 |
CU Autres participations | 2 796 533.00 | | 2 796 533.00 | 2 796 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 036.00 | 463 255.00 | 241 781.00 | 705 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 355 000.00 | 21 760 000.00 | | 25 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 859.00 | | | 900 859.00 |
DK Provisions réglementées | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 27 729 000.00 | 25 462 000.00 | | 27 729 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 000.00 | 737 000.00 | | 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 080.00 | | | 3 847 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569 000.00 | 6 327 000.00 | | 7 569 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 000.00 | 4 239 000.00 | | 3 157 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 991.00 | | | 548 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 012.00 | | |
EA Autres dettes | 9 343 000.00 | 8 635 000.00 | | 9 343 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 069 000.00 | 19 201 000.00 | | 20 069 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 348 000.00 | 45 445 000.00 | | 48 348 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 684 960.00 | | | 15 684 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 316.00 | 5 199.00 | | 6 316.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 124 000.00 | 3 452 000.00 | | 2 124 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 46 000.00 | | 20 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 46 000.00 | | 20 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 417 000.00 | 603 000.00 | | 417 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 42 000.00 | 63 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 014 000.00 | |
FD Production vendue biens | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 014 000.00 | |
FM Production stockée | | | -31 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 398 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 674.00 | |
GE Autres charges | | | 944 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 918 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 577 120.00 | | | 577 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 000.00 | 188 000.00 | | 206 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 188 000.00 | | 206 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 000.00 | 132 000.00 | | 315 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 000.00 | 132 000.00 | | 315 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 000.00 | 56 000.00 | | -109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 000.00 | -616 000.00 | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 233 409.00 | | | 22 233 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 332 551.00 | | | 21 332 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 859.00 | | | 900 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633 981.00 | | | 633 981.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 115 000.00 | 3 467 000.00 | | 2 115 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 136 000.00 | 3 489 000.00 | | 2 136 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 37 000.00 | | 13 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 124 000.00 | 3 452 000.00 | | 2 124 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 106.00 | | 67 342.00 | 4 957 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 942.00 | | 40 409.00 | 684 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 20 165.00 | 5 004 133.00 | 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | 20 165.00 | 705 036.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 631.00 | | 24 370.00 | 638 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 814.00 | | 2 563.00 | 825 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 718.00 | | | 2 807 718.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 277.00 | 231 825.00 | 348.00 | 1 480 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 433.00 | 116 170.00 | 348.00 | 347 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 830.00 | 38 746.00 | | 551 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 015.00 | 76 909.00 | | 581 015.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 324.00 | 5 162 324.00 | | 5 162 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 104.00 | 3 637 104.00 | | 3 637 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 995.00 | 5 427 995.00 | | 5 427 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 669.00 | 2 599 669.00 | | 2 599 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847 080.00 | 761 358.00 | 3 017 961.00 | 3 847 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 575 183.00 | 5 575 183.00 | | 5 575 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 039.00 | | | 155 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 479.00 | 369 479.00 | | 369 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483 704.00 | 3 483 704.00 | | 3 483 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148 412.00 | 12 137 227.00 | 11 185.00 | 12 148 412.00 |
VW T.V.A. | 242 127.00 | 242 127.00 | | 242 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 770 683.00 | 15 684 960.00 | 3 017 961.00 | 18 770 683.00 |