| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 24 684.00 | 510.00 | 25 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 525.00 | 53 041.00 | 23 484.00 | 76 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 153.00 | 12 130.00 | 114 023.00 | 126 153.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
CF Disponibilités | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 211.00 | 12 130.00 | 329 081.00 | 341 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 737.00 | 65 171.00 | 352 565.00 | 417 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 127.00 | 28 357.00 | 2 769.00 | 31 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DH Report à nouveau | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 153.00 | | | 164 153.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 886.00 | | | -8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 217.00 | | | 260 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 198.00 | | 2 073.00 | 104 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 989.00 | | 1 137.00 | 29 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268.00 | 29 477.00 | 76 525.00 | 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 29 477.00 | 25 398.00 | 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 209.00 | | 936.00 | 54 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 172.00 | 3 346.00 | 29 477.00 | 79 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | 3 124.00 | | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 940.00 | 221.00 | 29 477.00 | 53 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 947.00 | 30 000.00 | 2 793.00 | 11 947.00 |
6T Sur comptes clients | 13 030.00 | 808.00 | 1 708.00 | 13 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 030.00 | 808.00 | 1 708.00 | 13 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 977.00 | 30 808.00 | 4 501.00 | 24 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 808.00 | 4 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
ST Autres comptes | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893.00 | | | 893.00 |
YT Sous‐traitance | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |