| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 23 566.00 | 267.00 | 23 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 113.00 | 53 416.00 | 22 697.00 | 76 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 086.00 | 11 322.00 | 109 764.00 | 121 086.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CF Disponibilités | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 191.00 | 11 322.00 | 322 869.00 | 334 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 304.00 | 64 738.00 | 345 566.00 | 410 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 127.00 | 29 850.00 | 1 277.00 | 31 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DH Report à nouveau | 47 119.00 | 90 561.00 | | 47 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | -3 128.00 | | 37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 134 168.00 | 136 624.00 | | 134 168.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 869.00 | 9 154.00 | | 10 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 869.00 | 39 154.00 | | 40 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 247.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 11 268.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 924.00 | 164 154.00 | | 153 924.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 529.00 | 176 788.00 | | 170 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 566.00 | 352 566.00 | | 345 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 529.00 | 176 788.00 | | 170 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 63.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 63.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -63.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | -2 400.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 022.00 | 260 218.00 | | 171 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 163.00 | 263 345.00 | | 133 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 859.00 | -3 128.00 | | 37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 526.00 | | 950.00 | 76 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 76 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 24 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | 950.00 | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 042.00 | 1 737.00 | 1 362.00 | 53 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 357.00 | 1 493.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 684.00 | 244.00 | 1 362.00 | 24 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 154.00 | 1 715.00 | | 39 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 154.00 | 1 715.00 | | 39 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
UX Autres créances clients | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |