| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 488 800.00 | | 488 800.00 | 488 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 454.00 | 9 555.00 | 3 900.00 | 13 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | 8 941.00 | 4 763.00 | 13 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 942.00 | 23 239.00 | 497 703.00 | 520 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 821.00 | 23 239.00 | 607 582.00 | 630 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 582.00 | | | 607 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 651.00 | | | 226 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 759.00 | | 8 922.00 | 527 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 739.00 | 520 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 27 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 544.00 | | | 493 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | | 8 682.00 | 34 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 875.00 | 7 307.00 | 10 942.00 | 26 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 7 307.00 | 10 942.00 | 22 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 201.00 | 45 881.00 | 150 320.00 | 196 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VP Divers | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 971.00 | 226 651.00 | 150 320.00 | 376 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |