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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 800.00 | | 488 800.00 | 488 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 14 271.00 | 2 075.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 6 963.00 | 7 443.00 | 14 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 853.00 | 21 234.00 | 500 619.00 | 521 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 177.00 | 21 234.00 | 546 943.00 | 568 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | -43 585.00 | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | 42 916.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 238 648.00 | 229 942.00 | | 238 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 083.00 | 128 997.00 | | 123 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 464.00 | 88 048.00 | | 87 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 37 048.00 | | 29 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | 99 759.00 | | 68 560.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 295.00 | 353 902.00 | | 308 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 943.00 | 583 844.00 | | 546 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 983.00 | 260 339.00 | | 250 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 840.00 | | 96 581.00 | 511 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 568.00 | 521 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 568.00 | 30 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 800.00 | | | 488 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | | 94 520.00 | 22 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 061.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 4 536.00 | 168.00 | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 4 536.00 | 168.00 | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 564.00 | 36 251.00 | 57 313.00 | 93 564.00 |
VI Groupe et associés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 295.00 | 250 983.00 | 57 313.00 | 308 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 027.00 | 26 133.00 | | 25 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | 9 382.00 | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 144 332.00 | 155 617.00 | | 144 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 211.00 | 28 963.00 | | 39 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 056.00 | 81 734.00 | | 64 056.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 2 037.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 900.00 | 28 170.00 | | 26 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 287.00 | 19 850.00 | | 22 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 679.00 | 10 546.00 | | 12 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 998.00 | 193 963.00 | | 193 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |