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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 324.00 | 11 961.00 | 25 363.00 | 37 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806.00 | 12 561.00 | 29 245.00 | 41 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 210.00 | 12 561.00 | 196 649.00 | 209 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
DL TOTAL (I) | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 5 717.00 | 2 255.00 | 9 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 5 717.00 | 2 255.00 | 8 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 381.00 | 55 499.00 | 3 883.00 | 59 381.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
YT Sous‐traitance | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |