| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 725.00 | 15 272.00 | 14 453.00 | 29 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 325.00 | 15 872.00 | 14 453.00 | 30 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 700.00 | 1 325.00 | 41 375.00 | 42 700.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 248.00 | 1 325.00 | 192 923.00 | 194 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 573.00 | 17 197.00 | 207 376.00 | 224 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 103 340.00 | 50 973.00 | | 103 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 013.00 | 112 367.00 | | 61 013.00 |
DL TOTAL (I) | 172 053.00 | 171 040.00 | | 172 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 258.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 3 142.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | 21 208.00 | | 20 973.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 323.00 | 25 609.00 | | 35 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 376.00 | 196 649.00 | | 207 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 10 910.00 | 7 599.00 | 12 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 10 910.00 | 7 599.00 | 11 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |