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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 767.00 | 59 878.00 | 1 889.00 | 61 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 34 357.00 | 1 810.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 472.00 | 95 282.00 | 87 191.00 | 182 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BN En cours de production de biens | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 977.00 | | 305 977.00 | 305 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 449.00 | 95 282.00 | 393 168.00 | 488 449.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DL TOTAL (I) | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
EA Autres dettes | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 563.00 | | | 254 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 168.00 | | | 393 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 359.00 | | 854 359.00 | 854 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 359.00 | | 854 359.00 | 854 359.00 |
FM Production stockée | | | -103 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 716.00 | | | 757 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 553.00 | | | 714 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 102.00 | | 12 449.00 | 181 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 079.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 182 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 564.00 | | 1 370.00 | 96 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 11 079.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 1 625.00 | | 93 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 610.00 | 1 625.00 | | 92 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UX Autres créances clients | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VI Groupe et associés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 563.00 | 253 563.00 | | 253 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
ST Autres comptes | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YT Sous‐traitance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |