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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 075.00 | 60 721.00 | 2 355.00 | 63 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 35 159.00 | 1 008.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 780.00 | 96 926.00 | 86 854.00 | 183 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 542.00 | 4 891.00 | 45 651.00 | 50 542.00 |
BN En cours de production de biens | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 249.00 | 4 891.00 | 287 358.00 | 292 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 029.00 | 101 817.00 | 374 212.00 | 476 029.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 781.00 | | | 235 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 071.00 | | 650 071.00 | 650 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 071.00 | | 650 071.00 | 650 071.00 |
FM Production stockée | | | -58 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 256.00 | | | 609 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 430.00 | | | 585 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 472.00 | | 12 387.00 | 182 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 079.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 183 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 934.00 | | 1 308.00 | 97 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 11 079.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 282.00 | 1 644.00 | | 95 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 236.00 | 1 644.00 | | 94 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 650.00 | 35 051.00 | 17 598.00 | 52 650.00 |
VI Groupe et associés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 394.00 | 149 796.00 | 17 598.00 | 167 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
ST Autres comptes | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |