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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 690.00 | 10 586.00 | 74 104.00 | 84 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 469.00 | 3 295.00 | 32 174.00 | 35 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 867.00 | 66 137.00 | 12 730.00 | 78 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 776.00 | 80 019.00 | 122 757.00 | 202 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BZ Autres créances | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 728.00 | 80 019.00 | 308 709.00 | 388 728.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 714.00 | | | 281 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 714.00 | | | 281 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 137.00 | | 136 639.00 | 66 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 137.00 | | 132 889.00 | 66 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 882.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 384.00 | 146 634.00 | 3 750.00 | 150 384.00 |
VW T.V.A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 714.00 | 281 714.00 | | 281 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
ST Autres comptes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
YT Sous‐traitance | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |