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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 690.00 | 21 173.00 | 63 518.00 | 84 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 469.00 | 6 940.00 | 28 529.00 | 35 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 867.00 | 66 137.00 | 12 730.00 | 78 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 776.00 | 94 250.00 | 108 526.00 | 202 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 142.00 | | 278 142.00 | 278 142.00 |
BZ Autres créances | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 427.00 | | 384 427.00 | 384 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 203.00 | 94 250.00 | 492 953.00 | 587 203.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 785.00 | | | 221 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 626.00 | | | 460 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 953.00 | | | 492 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 626.00 | | | 460 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882.00 | 14 231.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 14 231.00 | | 13 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 785.00 | 221 785.00 | | 221 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 278 142.00 | 278 142.00 | | 278 142.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VC Groupe et associés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 641.00 | 351 891.00 | 3 750.00 | 355 641.00 |
VW T.V.A. | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 626.00 | 460 626.00 | | 460 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | | | 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707.00 | | | 707.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |