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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 275.00 | 17 456.00 | 53 819.00 | 71 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 900.00 | 700.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 890.00 | 23 356.00 | 854 534.00 | 877 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 754.00 | 23 356.00 | 962 398.00 | 985 754.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 358.00 | -101 472.00 | | -99 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | 2 114.00 | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 914 272.00 | 900 642.00 | | 914 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 3 746.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 937.00 | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 274.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 126.00 | 40 708.00 | | 48 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 398.00 | 941 350.00 | | 962 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 807.00 | 33 914.00 | | 42 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176.00 | 31 800.00 | | 29 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | 2 114.00 | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 890.00 | | | 877 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 602.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |