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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 71 275.00 | 22 211.00 | 49 064.00 | 71 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 420.00 | 180.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 890.00 | 28 631.00 | 849 259.00 | 877 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 471.00 | 28 631.00 | 974 840.00 | 1 003 471.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 728.00 | -99 358.00 | | -85 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | 13 631.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 928 263.00 | 914 272.00 | | 928 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 6 084.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | 1 066.00 | | 1 929.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 5 224.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 577.00 | 48 126.00 | | 46 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 840.00 | 962 398.00 | | 974 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 788.00 | 42 807.00 | | 42 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 798.00 | 29 176.00 | | 28 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | 13 631.00 | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 890.00 | | | 877 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |