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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 15 873.00 | 2 036.00 | 17 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 843.00 | 27 516.00 | 2 326.00 | 29 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 657.00 | | 438 657.00 | 438 657.00 |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 593 224.00 | | 593 224.00 | 593 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 655.00 | | 1 069 655.00 | 1 069 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 497.00 | 27 516.00 | 1 071 981.00 | 1 099 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 503 755.00 | | | 503 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DL TOTAL (I) | 625 270.00 | | | 625 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 853.00 | | | 323 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 711.00 | | | 446 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 981.00 | | | 1 071 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 711.00 | | | 446 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 278.00 | | 1 512 278.00 | 1 512 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 278.00 | | 1 512 278.00 | 1 512 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 501.00 | | | 1 546 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 486.00 | | | 1 463 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 329.00 | 6 303.00 | 10 115.00 | 31 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 6 303.00 | 10 115.00 | 19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 853.00 | 323 853.00 | | 323 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 430.00 | 476 430.00 | | 476 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 720.00 | 476 430.00 | 290.00 | 476 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 711.00 | 446 711.00 | | 446 711.00 |